Акция;Активность;% от портфеля;Изменение количество акций
Q1 2025
ET - Energy Transfer LP; Добавлено 2.69%; 340,000; 0.25
VRT - Vertiv Holdings Co.; Добавлено 2.75%; 57,789; 0.17
GCI - Gannett Co.; Добавлено 6.03%; 289,867; 0.03
STKL - SunOpta Inc.; Добавлено 9.09%; 507,990; 0.10
MANU - Manchester United plc; Добавлено 9.15%; 238,032; 0.12
MSI - Motorola Solutions Inc.; Добавлено 10.00%; 10,000; 0.17
FOA - Finance Of America Companies Inc.; Добавлено 11.16%; 120,692; 0.10
KBR - KBR Inc.; Добавлено 14.96%; 218,598; 0.43
ASH - Ashland Global Holdings Inc.; Добавлено 16.56%; 240,686; 0.57
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L; Добавлено 27.53%; 1,036,019; 0.67
RRX - Regal Rexnord Corp.; Добавлено 35.56%; 190,365; 0.86
OMF - OneMain Holdings; Добавлено 187.70%; 580,000; 1.13
Q4 2024
SUN - Sunoco Inc.; Куплено; 285,000; 0.66
ABR - Arbor Realty Trust Inc.; Уменьшено 17.40%; 421,194; 0.20
AES - AES Corp.; Продано 100.00%; 900; 0.00
OBDC - Blue Owl Capital Corp.; Продано 100.00%; 12,000; 0.01
CCAP - Crescent Capital BDC Inc.; Продано 100.00%; 89,917; 0.07
EFC - Ellington Financial LLC; Продано 100.00%; 150,000; 0.07
ADT - ADT Inc.; Продано 100.00%; 4,300,000; 1.12
STKL - SunOpta Inc. ;Добавлено 1.87% ;102,380 ;0.03
GCI - Gannett Co. ;Добавлено 2.65% ;124,002 ;0.02
FOA - Finance Of America Companies Inc. ;Добавлено 3.00% ;31,480 ;0.03
MANU - Manchester United plc ;Добавлено 3.15% ;79,393 ;0.05
MP - MP Materials Corp. ;Добавлено 3.90% ;135,000 ;0.08
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L ;Добавлено 7.47% ;261,693 ;0.18
DMAC - DiaMedica Therapeutics Inc. ;Добавлено 7.49% ;113,261 ;0.02
WSC - WillScot Mobile Mini Hldgs Corp. ;Добавлено 10.45% ;381,516 ;0.48
ASH - Ashland Global Holdings Inc. ;Добавлено 33.35% ;363,465 ;0.98
VGIT - Vanguard Intermediate Term T ;Добавлено 35.93% ;6,616 ;0.01
ELV - Elevance Health Inc. ;Добавлено 62.81% ;107,400 ;1.50
EPP - iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF ;Куплено ;7,610 ;0.01
EWC - iShares MSCI Canada ETF ;Куплено ;12,531 ;0.02
EWJ - iShares MSCI Japan ETF ;Куплено ;14,305 ;0.04
IEUR - iShares Core MSCI Europe ETF ;Куплено ;38,388 ;0.08
EFA - iShares MSCI EAFE ETF ;Куплено ;57,453 ;0.16
LVS - Las Vegas Sands Corp. ;Куплено ;1,500,000 ;2.92
KBR - KBR Inc. ;Куплено ;1,461,402 ;3.20
ADT - ADT Inc. ;Уменьшено 32.60% ;2,080,196 ;0.54
LAD - Lithia Motors Inc. ;Уменьшено 23.67% ;98,483 ;1.33
RRX - Regal Rexnord Corp. ;Уменьшено 23.51% ;164,599 ;0.97
FI - Fiserv Inc. ;Уменьшено 20.83% ;100,000 ;0.78
MIR - Mirion Technologies Inc ;Уменьшено 12.46% ;1,000,000 ;0.66
ABR - Arbor Realty Trust Inc. ;Уменьшено 1.63% ;40,000 ;0.02
OMF - OneMain Holdings ;Уменьшено 0.10% ;315 ;0.00
COMM - CommScope Holding Co. ;Продано ;71,210 ;0.02
Q3 2024
DTM - Dt Midstream Inc ;Продано ;440,000 ;1.47
MIR - Mirion Technologies Inc ;Добавлено 0.31% ;25,000 ;0.01
WSC - WillScot Mobile Mini Hldgs Corp. ;Добавлено 1.16% ;42,000 ;0.07
MP - MP Materials Corp. ;Добавлено
ET - Energy Transfer LP; Добавлено 2.69%; 340,000; 0.25
VRT - Vertiv Holdings Co.; Добавлено 2.75%; 57,789; 0.17
GCI - Gannett Co.; Добавлено 6.03%; 289,867; 0.03
STKL - SunOpta Inc.; Добавлено 9.09%; 507,990; 0.10
MANU - Manchester United plc; Добавлено 9.15%; 238,032; 0.12
MSI - Motorola Solutions Inc.; Добавлено 10.00%; 10,000; 0.17
FOA - Finance Of America Companies Inc.; Добавлено 11.16%; 120,692; 0.10
KBR - KBR Inc.; Добавлено 14.96%; 218,598; 0.43
ASH - Ashland Global Holdings Inc.; Добавлено 16.56%; 240,686; 0.57
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L; Добавлено 27.53%; 1,036,019; 0.67
RRX - Regal Rexnord Corp.; Добавлено 35.56%; 190,365; 0.86
OMF - OneMain Holdings; Добавлено 187.70%; 580,000; 1.13
SUN - Sunoco Inc.; Куплено; 285,000; 0.66
ABR - Arbor Realty Trust Inc.; Уменьшено 17.40%; 421,194; 0.20
AES - AES Corp.; Продано 100.00%; 900; 0.00
OBDC - Blue Owl Capital Corp.; Продано 100.00%; 12,000; 0.01
CCAP - Crescent Capital BDC Inc.; Продано 100.00%; 89,917; 0.07
EFC - Ellington Financial LLC; Продано 100.00%; 150,000; 0.07
ADT - ADT Inc.; Продано 100.00%; 4,300,000; 1.12
STKL - SunOpta Inc. ;Добавлено 1.87% ;102,380 ;0.03
GCI - Gannett Co. ;Добавлено 2.65% ;124,002 ;0.02
FOA - Finance Of America Companies Inc. ;Добавлено 3.00% ;31,480 ;0.03
MANU - Manchester United plc ;Добавлено 3.15% ;79,393 ;0.05
MP - MP Materials Corp. ;Добавлено 3.90% ;135,000 ;0.08
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L ;Добавлено 7.47% ;261,693 ;0.18
DMAC - DiaMedica Therapeutics Inc. ;Добавлено 7.49% ;113,261 ;0.02
WSC - WillScot Mobile Mini Hldgs Corp. ;Добавлено 10.45% ;381,516 ;0.48
ASH - Ashland Global Holdings Inc. ;Добавлено 33.35% ;363,465 ;0.98
VGIT - Vanguard Intermediate Term T ;Добавлено 35.93% ;6,616 ;0.01
ELV - Elevance Health Inc. ;Добавлено 62.81% ;107,400 ;1.50
EPP - iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF ;Куплено ;7,610 ;0.01
EWC - iShares MSCI Canada ETF ;Куплено ;12,531 ;0.02
EWJ - iShares MSCI Japan ETF ;Куплено ;14,305 ;0.04
IEUR - iShares Core MSCI Europe ETF ;Куплено ;38,388 ;0.08
EFA - iShares MSCI EAFE ETF ;Куплено ;57,453 ;0.16
LVS - Las Vegas Sands Corp. ;Куплено ;1,500,000 ;2.92
KBR - KBR Inc. ;Куплено ;1,461,402 ;3.20
ADT - ADT Inc. ;Уменьшено 32.60% ;2,080,196 ;0.54
LAD - Lithia Motors Inc. ;Уменьшено 23.67% ;98,483 ;1.33
RRX - Regal Rexnord Corp. ;Уменьшено 23.51% ;164,599 ;0.97
FI - Fiserv Inc. ;Уменьшено 20.83% ;100,000 ;0.78
MIR - Mirion Technologies Inc ;Уменьшено 12.46% ;1,000,000 ;0.66
ABR - Arbor Realty Trust Inc. ;Уменьшено 1.63% ;40,000 ;0.02
OMF - OneMain Holdings ;Уменьшено 0.10% ;315 ;0.00
COMM - CommScope Holding Co. ;Продано ;71,210 ;0.02
DTM - Dt Midstream Inc ;Продано ;440,000 ;1.47
MIR - Mirion Technologies Inc ;Добавлено 0.31% ;25,000 ;0.01
WSC - WillScot Mobile Mini Hldgs Corp. ;Добавлено 1.16% ;42,000 ;0.07
MP - MP Materials Corp. ;Добавлено 1.17% ;40,000 ;0.03
ADT - ADT Inc. ;Добавлено 2.83% ;175,596 ;0.05
ET - Energy Transfer LP ;Добавлено 3.15% ;387,200 ;0.26
ABR - Arbor Realty Trust Inc. ;Добавлено 3.36% ;80,000 ;0.05
STKL - SunOpta Inc. ;Добавлено 3.93% ;207,296 ;0.06
DMAC - DiaMedica Therapeutics Inc. ;Добавлено 7.98% ;111,739 ;0.02
ASH - Ashland Global Holdings Inc. ;Добавлено 10.99% ;107,953 ;0.40
GCI - Gannett Co. ;Добавлено 17.20% ;687,317 ;0.16
MANU - Manchester United plc ;Добавлено 21.24% ;441,943 ;0.30
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L ;Добавлено 27.46% ;754,543 ;0.58
EPD - Enterprise Products Partners LP ;Добавлено 30.00% ;275,000 ;0.34
ELV - Elevance Health Inc. ;Добавлено 31.54% ;41,000 ;0.91
SE - Sea Ltd ;Добавлено 35.86% ;86,058 ;0.35
FOA - Finance Of America Companies Inc. ;Добавлено 58.00% ;385,436 ;0.19
OMF - OneMain Holdings ;Добавлено 411.54% ;248,848 ;0.50
COMM - CommScope Holding Co. ;Уменьшено 73.20% ;194,500 ;0.05
DTM - Dt Midstream Inc ;Уменьшено 30.68% ;194,770 ;0.65
VGIT - Vanguard Intermediate Term T ;Уменьшено 26.44% ;6,617 ;0.02
CI - Cigna Group ;Уменьшено 11.08% ;30,000 ;0.44
APO - Apollo Global Management ;Уменьшено 9.05% ;138,000 ;0.73
Q2 2024
VOO - Vanguard S&P 500 ETF ;Уменьшено 3.50% ;1,580 ;0.04
BYN-OLD - Banyan Acquisition Corp A ;Продано ;68,824 ;0.01
EPP - iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF ;Продано ;7,610 ;0.01
EWC - iShares MSCI Canada ETF ;Продано ;12,531 ;0.02
URTH - iShares MSCI World ETF ;Продано ;3,329 ;0.02
EWJ - iShares MSCI Japan ETF ;Продано ;14,305 ;0.04
Q1 2024
PHX-OLD - Panhandle Oil and Gas Inc. CL A ;Продано ;312,208 ;0.04
IEUR - iShares Core MSCI Europe ETF ;Продано ;38,388 ;0.09
EFA - iShares MSCI EAFE ETF ;Продано ;60,937 ;0.20
PARA - Paramount Global CL B ;Продано ;1,025,000 ;0.45
KBR - KBR Inc. ;Продано ;800,000 ;2.17
LVS - Las Vegas Sands Corp. ;Продано ;1,500,000 ;2.80
DVN - Devon Energy Corp. ;Продано ;2,200,000 ;4.40
GCI - Gannett Co. ;Добавлено 0.67% ;26,621 ;0.01
ADT - ADT Inc. ;Добавлено 0.89% ;54,600 ;0.02
ET - Energy Transfer LP ;Добавлено 1.76% ;212,500 ;0.15
STKL - SunOpta Inc. ;Добавлено 5.91% ;294,665 ;0.07
MIR - Mirion Technologies Inc ;Добавлено 6.48% ;486,600 ;0.22
MANU - Manchester United plc ;Добавлено 8.78% ;167,874 ;0.11
FOA - Finance Of America Companies Inc. ;Добавлено 10.76% ;64,579 ;0.01
LVS - Las Vegas Sands Corp. ;Добавлено 14.50% ;190,000 ;0.35
RRX - Regal Rexnord Corp. ;Добавлено 16.67% ;100,000 ;0.57
Q4 2023
WSC - WillScot Mobile Mini Hldgs Corp. ;Добавлено 20.75% ;620,000 ;0.98
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L ;Добавлено 36.52% ;735,000 ;0.51
MP - MP Materials Corp. ;Добавлено 42.71% ;1,025,000 ;0.55
KBR - KBR Inc. ;Добавлено 45.45% ;250,000 ;0.68
DMAC - DiaMedica Therapeutics Inc. ;Добавлено 58.44% ;516,377 ;0.06
PHX-OLD - Panhandle Oil and Gas Inc. CL A ;Добавлено 3388.36% ;303,258 ;0.04
BYN-OLD - Banyan Acquisition Corp A ;Куплено ;68,824 ;0.01
PARA - Paramount Global CL B ;Куплено ;1,025,000 ;0.45
CCAP - Crescent Capital BDC Inc. ;Уменьшено 77.54% ;310,460 ;0.24
MSFT - Microsoft Corp. ;Уменьшено 56.98% ;140,000 ;2.64
COOP - Mr. Cooper Group Inc. ;Уменьшено 6.33% ;193,400 ;0.66
APO - Apollo Global Management ;Уменьшено 6.15% ;100,000 ;0.50
OMF - OneMain Holdings ;Уменьшено 3.75% ;2,357 ;0.00
C - Citigroup Inc. ;Продано ;300,000 ;0.79
MP - MP Materials Corp. ;Добавлено 0.33% ;7,800 ;0.00
ASH - Ashland Global Holdings Inc. ;Добавлено 2.29% ;21,982 ;0.09
FIHL - Fidelis Insurance Holdings L ;Добавлено 2.35% ;46,165 ;0.04
GCI - Gannett Co. ;Добавлено 3.12% ;120,000 ;0.01
DTM - Dt Midstream Inc ;Добавлено 5.80% ;34,770 ;0.09
LVS - Las Vegas Sands Corp. ;Добавлено 7.38% ;90,000 ;0.19
Q3 2023
VGK - Vanguard FTSE Europe ETF ;Добавлено 22.47% ;4,531 ;0.01
MANU - Manchester United plc ;Добавлено 22.75% ;354,397 ;0.21
ADT - ADT Inc. ;Добавлено 98.39% ;3,050,000 ;0.85
VGK – Vanguard FTSE Europe ETF; Добавлено 68.41%; 8,190; 0.03
PXD-OLD – Pioneer Natural Resources; Добавлено 58.67%; 108,546; 1.33
EWJ – iShares MSCI Japan ETF; Добавлено 48.13%; 2,847; 0.01
EFC – Ellington Financial LLC; Добавлено 44.81%; 200,000; 0.15
GCI – Gannett Co.; Добавлено 30.69%; 885,581; 0.10
WBD – Warner Bros. Discovery Inc.; Добавлено 16.93%; 71,947; 0.07
ASH – Ashland Global Holdings Inc.; Добавлено 10.10%; 88,100; 0.55
ET – Energy Transfer LP; Добавлено 9.64%; 967,496; 0.73
ABR – Arbor Realty Trust Inc.; Добавлено 9.35%; 235,000; 0.16
DMAC – DiaMedica Therapeutics Inc.; Добавлено 6.88%; 55,905; 0.01
VRT – Vertiv Holdings Co.; Добавлено 6.48%; 190,000; 0.16
STKL – SunOpta Inc.; Добавлено 5.19%; 157,329; 0.07
FOA – Finance Of America Companies Inc.; Добавлено 5.05%; 28,152; 0.02
EPD – Enterprise Products Partners LP; Добавлено 3.16%; 25,000; 0.04
MIR – Mirion Technologies Inc.; Добавлено 1.30%; 82,500; 0.04
CCAP – Crescent Capital BDC Inc.; Куплено; 419,978; 0.34
OMF – OneMain Holdings; Куплено; 62,824; 0.14
COMM – CommScope Holding Co.; Куплено; 265,710; 0.10
SCHO – Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF; Куплено; 13,942; 0.02
Q2 2023
SHV – iShares Short Treasury Bond; Куплено; 3,052; 0.02
ONIT – Onity Group Inc.; Уменьшено 10.00%; 10,000; 0.02
GOOGL – Alphabet Inc.; Уменьшено 10.53%; 100,000; 0.62
CIM – Chimera Investment Corp.; Уменьшено 11.22%; 107,119; 0.11
MSI – Motorola Solutions Inc.; Уменьшено 12.10%; 15,000; 0.26
VORWQ-OLD – Virgin Orbit Holdings Inc.; Уменьшено 25.00%; 52,659; 0.00
VORWQ.WS-OL – Virgin Orbit Holdings WTS; Уменьшено 25.00%; 40,501; 0.00
IEI – iShares 3-7 Year Treasury Bo; Уменьшено 27.00%; 1,079; 0.01
VGIT – Vanguard Intermediate Term T; Уменьшено 58.29%; 8,001; 0.03
IVW – iShares S&P 500 Growth ETF; Уменьшено 69.47%; 16,127; 0.07
CTRA – Coterra Energy Inc.; Уменьшено 88.34%; 720,000; 1.06
AMZN – Amazon.com Inc.; Продано 100.00%; 115,000; 0.60
FORD-OLD – First Eagle Alternative Capital BDC Inc.; Продано 100.00%; 2,150,410; 0.57
SD – SandRidge Energy Inc.; Продано 100.00%; 262,754; 0.28
IEF – iShares 7-10 Year Treasury B; Продано 100.00%; 6,506; 0.04
SMTSF – Sierra Metals Inc.; Продано 100.00%; 4,063,292; 0.04
OBDC – Blue Owl Capital Corp.; Продано 100.00%; 12,000; 0.01
Q1 2023
BAC – Bank of America Corp.; Добавлено 300.00%; 300,000; 0.62
IEF – iShares 7-10 Year Treasury B; Добавлено 100.25%; 3,257; 0.02
LAD – Lithia Motors Inc.; Добавлено 63.81%; 160,000; 2.03
MIR – Mirion Technologies Inc.; Добавлено 22.35%; 1,162,753; 0.48
GCI – Gannett Co.; Добавлено 9.82%; 258,086; 0.03
SMTSF – Sierra Metals Inc.; Добавлено 8.21%; 308,233; 0.00
FOA – Finance Of America Companies Inc.; Добавлено 7.12%; 37,004; 0.03
STKL – SunOpta Inc.; Добавлено 6.01%; 171,916; 0.09
ET – Energy Transfer LP; Добавлено 4.51%; 432,504; 0.32
MP – MP Materials Corp.; Добавлено 3.98%; 85,100; 0.13
VRT – Vertiv Holdings Co.; Добавлено 1.03%; 30,000; 0.03
RRX – Regal Rexnord Corp.; Куплено; 464,666; 3.46
EPD – Enterprise Products Partners LP; Куплено; 790,000; 1.18
ADT – ADT Inc.; Куплено; 825,000; 0.46
VTEB – Vanguard Tax Exempt Bond ETF; Куплено; 12,876; 0.04
CIM – Chimera Investment Corp.; Уменьшено 0.69%; 6,667; 0.01
FORD-OLD – First Eagle Alternative Capital BDC Inc.; Уменьшено 1.26%; 27,400; 0.01
ONIT – Onity Group Inc.; Уменьшено 2.91%; 3,000; 0.01
GOOGL – Alphabet Inc.; Уменьшено 5.00%; 50,000; 0.27
WBD – Warner Bros. Discovery Inc.; Уменьшено 5.56%; 25,000; 0.01
EFC – Ellington Financial LLC; Уменьшено 6.30%; 30,000; 0.02
VORWQ-OLD – Virgin Orbit Holdings Inc.; Уменьшено 37.57%; 126,763; 0.00
CTRA – Coterra Energy Inc.; Уменьшено 60.05%; 1,225,000; 1.86
OMF – OneMain Holdings; Продано 100.00%; 340,000; 0.70
TRN – Trinity Industries; Продано 100.00%; 123,798; 0.19
SRGAQ-OLD – Surgalign Holdings; Продано 100.00%; 124,999; 0.03
SLDP – Solid Power Inc.; Продано 100.00%; 55,373; 0.02
CUROQ-OLD – CURO Group Holdings Corp.; Продано 100.00%; 30,000; 0.01
Q4 2022
LAD – Lithia Motors Inc.; Добавлено 67.17%; 100,753; 1.52
VRT – Vertiv Holdings Co.; Добавлено 19.83%; 480,000; 0.33
IEUR – iShares Core MSCI Europe ETF; Добавлено 17.52%; 5,206; 0.01
ET – Energy Transfer LP; Добавлено 17.07%; 1,400,000; 1.08
GCI – Gannett Co.; Добавлено 11.22%; 265,000; 0.03
ABR – Arbor Realty Trust Inc.; Добавлено 10.80%; 245,000; 0.20
STKL – SunOpta Inc.; Добавлено 1.50%; 42,349; 0.03
SMTSF – Sierra Metals Inc.; Добавлено 0.53%; 19,689; 0.00
AMZN – Amazon.com Inc.; Куплено; 115,000; 0.91
OMF – OneMain Holdings; Куплено; 340,000; 0.70
SD – SandRidge Energy Inc.; Куплено; 262,754; 0.30
VGIT – Vanguard Intermediate Term T; Куплено; 13,726; 0.06
SLDP – Solid Power Inc.; Куплено; 55,373; 0.02
DVN – Devon Energy Corp.; Уменьшено 0.19%; 4,400; 0.0
CTRA – Coterra Energy Inc.; Уменьшено 11.30%; 260,000; 0.48
CIM – Chimera Investment Corp.; Уменьшено 13.20%; 146,237; 0.16
GOOGL – Alphabet Inc.; Уменьшено 16.67%; 200,000; 1.34
VORWQ-OLD – Virgin Orbit Holdings Inc.; Уменьшено 30.40%; 147,358; 0.0
EFC – Ellington Financial LLC; Уменьшено 41.20%; 333,700; 0.27
ONIT – Onity Group Inc.; Уменьшено 46.61%; 89,921; 0.15
FI – Fiserv Inc.; Уменьшено 48.26%; 415,000; 2.72
EWJ – iShares MSCI Japan ETF; Уменьшено 52.61%; 6,566; 0.02
EPP – iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF; Уменьшено 54.17%; 8,995; 0.02
CUROQ-OLD – CURO Group Holdings Corp.; Уменьшено 54.30%; 35,643; 0.01
TRN – Trinity Industries; Уменьшено 79.37%; 476,202; 0.73
BBDC – Barings BDC Inc.; Уменьшено 98.61%; 187,965; 0.00
BHC – Bausch Health; Продано 100.00%; 1,000,000; 0.57
Q2 2022
PXD-OLD – Pioneer Natural Resources; Добавлено 164.29%; 115,000; 1.77
C – Citigroup Inc.; Добавлено 107.89%; 205,000; 0.65
MIR – Mirion Technologies Inc.; Добавлено 51.42%; 1,766,965; 0.70
WBD – Warner Bros. Discovery Inc.; Добавлено 47.54%; 145,000; 0.14